三季报披露期临近，上市机构计划提前投资绩优股。
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目前A股市场正处于公司季报第三披露期。一些公司已经发布了 2025 年第三季度报告，超过 100 家公司发布了 2025 年第三季度预测。不少企业前三季度净利润实现大幅增长。表现最好的公司可以通过公共资金获得早期采用。像先达、英联这样前三季度业绩表现强劲的公司，纷纷大量入股基金公司。北方稀土、立讯精密等蓝筹公司也被多家基金公司持有。许多公司都有良好的业务预测。部分上市公司公布2025年三季度报，光华科技归属上市公司股东净利润前三季度TED企业同比增长超过1000%。陶氏科技前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超过100%。此外，已有超过100家公司发布了2025年第三季度的盈利预测，大多数公司预计前三季度净利润将实现增长。从净利润增速来看，在披露盈利预告的公司中，森达股票预计一三季度净利润增速最高。先达股份有限公司是一家除草剂制剂及技术公司。从一季度来看，预计归属于上市公司股东的净利润将由1.8亿元增至2.05亿元，同比增幅由2807.87%增至3211.74%。楚江新材、英联控股、硕贝德等公司有望前三季度归属于上市公司股东的净利润增速较低，超过1000%。楚江新材和英联在新材料领域都有计划。楚江新材料是铜基材料大国。英联是复合集流体业务的领导者。复合集流体是一种新型“三明治结构”材料，是新能源电池、电子器件等领域的关键材料。从净利润规模来看，新华保险和瑞幸精密预计一至三季度归属于上市公司股东的净利润下限将突破100亿元。一季度开始，新华保险预计归属于上市公司股东的净利润为299.86亿元至341.22亿元，同比增长45%至65%。从第一季度开始，立讯精密预计归属于上市公司股东的净利润为108.9亿元至113.44亿元，同比增长20%至25%。此外，盐湖控股、山东黄金、苏州证券等公司预计，上市公司一至三季度归属于股东的净利润最低将超过10亿元。其背景是多家蓝筹公司的尝鲜者，今年以来股价表现良好。例如，振宇科技预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长132.00%至143.60%。截至10月16日，该股今年以来上涨了240%以上。北方稀土预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长272.54%至287.34%。截至10月16日，今年以来股价涨幅超过150%。公共资金正在投资于这些一线公司。金事先遭到伏击。数据显示，截至上半年末，有96家公募公司与北方稀土有产品，68家公募公司与振宇科技有产品。此外，还有19家公募基金公司有持有森达股票的产品，大部分都选择了继续增持。持有先达股份的基金产品包括广发基金吴元一、申万灵信基金付娟等知名基金管理人管理的基金产品。许多基金公司也持有英联股份。已有17家公募基金公司推出英联持股产品，其中包括广发基金、南方基金、招商基金等多家大型公募机构。 QFII 也出现在英联的机构投资者名单中。第二季度，巴克莱银行和摩根士丹利跻身英联十大商业股东之列。福此外，新华保险、瑞幸精密等公司一季度至三季度归属于上市公司股东的净利润较大，并掌握着百余只公募基金旗下的产品。广发基金平衡配置行业投资顾问团队认为，虽然近期A股市场出现了较大波动，但总体上还是存在不少利好因素。大多数行业和公司都具有强大的内生盈利驱动力，具有韧性且不易受到外部冲击。要实现行业配置均衡、投资组合运行顺畅，投资者可以重点关注：一是较为均衡、价值导向的行业，如受益于避险的有色金属、股息，或与内需挂钩的传统消费、大型金融行业。第二个是更具增长型的行业，例如机械制造业。军工、自主软件、可控核聚变、新消费等行业，以及基本面突破的太阳能、新能源、创新医药等受益于“反拉动”政策的行业。加拿大公民基金认为，当前额外资金流入市场的趋势保持不变，在指数涨幅放缓后，额外资金流入的速度将变得更加稳定。随着第三季度报告期的开始，由于去年业绩基数较低，大多数行业的业绩增长率预计将在今年第三季度有所恢复，因此市场情绪预计将会增强。总体而言，市场预计将延续上涨趋势。考虑到政治预期、增量融资和业绩的正反馈机制，建议重点关注算力和AI应用以半导体、固态电池、民用航天、可控核聚变等为代表的应用方向。此外，针对“十五五”的“反内卷”，相关政治协议和相关部门表现的逆转，以及对“反内卷”利益的引导也值得特别关注。芙蓉基金表示，其短期策略是保持“稳定和进步”，并建议重点寻找低点，避免触及高点。从产业结构来看，建议主要有两个方向。一是包括人工智能算力及应用、半导体和医药等产业气候明显、景气度高的行业的增长轨迹。二是受益“反内卷”政策的行业，如电子、钢铁、有色金属等。政治预期的改善预计将进一步推动呃收视率恢复。
（编辑：康博）
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